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基金资产净值计算问题?

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基金资产净值计算问题?

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    2017-08-13 17:44:49
  • 已售出的基金单位为2000万,理解为该基金的总份额为2000万.  即:单位净值=(总资产-总负债)/总份额      单位净值=(10万*30+50万*20+100万*10-500万-500万)/2000万              =2300万/2000万=1.15   为什么除以2000?因为2000是该基金的总份额,计算该基金单位净值与该基金的总份额成反比关系.  而10万股、50万股和100万股是该基金持有的股票数量总和与该基金单位净值没有比例关系.

    带***

    2017-08-13 17:44:49

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