基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为： 基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。
基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为： 基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。
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基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为： 基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。
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答：我们把基金在一定时期内的收益定义为总回报,作为衡量基金以往表现的最基本方法。总回报的来源有两部分,一是收入回报,即基金在一定时期内收到的分红和利息收入,例如股息...详情>>
答：现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗：代客烧钱！ 告诉你一个残酷的事实：老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完！ 这是专门用...详情>>
答：现在是黎明前的黑暗！老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹，没有得到游资和券商的抬轿，价格下跌，所以基金反手做空，利用自己的巨大资金实力，想得到股市话语...详情>>
