现金库存限额?
银行关于现金库存限额的规定是针对备用金的,可是平时取比较多的现金的话可以以差旅费的名义提取,那么如果差旅费当日提出来不能完全支付的话,那么现金余额不就很容易超过库存限额了吗?
银行的库存限额对各单位的约束并不是很大,起码目前银行还没管到这一步,只是对哪些事项可以取现金、一天可以取多少现金有些界定。 库存限额的真正目的是减少现金管理风险,由单位自己制定现金管理限额,避免过多的现金存放被盗,比如:3000或5000,多出的现金应及时送存银行。
库存限额根据规定由开户银行审批.不过,目前都是商业银行,我看银行基本上不管.
取备用金时,借:其他应收款-**. 贷:现金 一般来说,只要月底现金的余额不要超过限额.
答:1、正常情况下,库存现金账面余额和库存现金实际金额是一致的.不允许白条抵库,不允许出纳私自挪用现金,有白条抵库情况要及时催促相关人员结账.如果是公司法人的暂支,...详情>>