南方避险增值基金是一款理财产品。 基金名称： 南方避险增值基金 单位面值： 人民币1。00元 基金类型： 契约型开放式。 避险： 投资本基金可控制本金损失的风险。基金持有人持有到期，如可赎回金额高于或等于其投资金额，基金管理人将按赎回金额支付给投资者；如可赎回金额低于其投资金额，基金管理人将赎回金额补足至投资金额（扣除已分红款项）后支付给投资者，并由担保人提供担保。
申购和赎回开始时间： 本基金在避险周期内一般不接受申购；本基金成立后三个月内开始办理赎回。 赎回费率： 避险周期到期前赎回费率随赎回金额的增加而递减：赎回金额在1000万以下的为2。0%，赎回金额在1000万以上（含1000万）的为1。
0%，无论赎回费率高低，其中0。5%为注册登记费，其余归基金资产所有。在避险周期到期日，本基金的赎回费率为零。 基金单位资产净值： 基金单位资产净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后四位，本基金每个工作日公告基金单位资产净值，当日基金单位资产净值在当天收市后计算，并在下一工作日公告。
收益分配： 在符合法定分红条件的前提下，本基金每年至少分红一次；本基金采用现金分红方式，一般不接受分红再投资方式。
答：分红日净值=当日不分红应得净值-每份分红额详情>>
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