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2010-03-21 16:36:05

•   基金名称 兴业合润分级股票型证券投资基金 （基金代码：合润基金163406、合润A 150016、合润B 150017） 
  基金简称 兴业合润分级股票 基金类型 股票型基金 
   
  投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
     
  资产配置比例 股票投资比例为基金资产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。
     
  业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数 
  风险收益特征 较高风险，较高收益 
  拟任基金经理  张惠萍（女士）
  女，1976年生，经济学硕士。2002年6月加入兴业基金管理有限公司（筹），历任兴业基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理；2008年1月31日起至今任兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理；拟任本基金基金经理。
      
   
  基金运作特点： 
   
   （1）基金份额分级： 
    本基金在开放式基金的基础上，将基金份额分为场外与场内两部分。场外合润基金份额为一类普通股票型基金份额；而场内基金份额可按照4：6的比例分成风险收益不同的合润A份额与合润B份额。
     
      
   （2）基金发售： 
    本基金通过场内、场外两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为合润基金份额；场内认购的份额将按照4：6的比例确认为合润A份额与合润B份额。 
      
   （3）收益分配： 
    本基金（包括合润基金份额、合润A份额、合润B份额）不进行收益分配。
     
      
   （4）合润A、合润B的上市交易： 
    基金合同成立后，合润A份额与合润B份额分别上市交易，但不能进行申购、赎回业务。 
      
   （5）合润基金份额的申购、赎回： 
    基金合同成立后，合润基金份额在正常开放日开放申购、赎回，但不能在二级市场进行交易。
     
      
   （6）场内份额配对转换：
  在基金合同成立后，场内基金份额会开放份额配对转换业务，使得合润A、合润B份额可以与合润基金份额之间相互转换。包括分拆和合并两个方面。分拆，是指合润基金份额按4：6的约定比例分拆成合润A份额与合润B份额；合并，是指合润A份额与合润B份额按照4：6的约定比例进行配对合并成合润基金份额。
      
       
   （7）运作期的设定： 
    本基金以三年为运作周期（符合运作期提前到期触发机制的情况除外），延续合润A份额与合润B份额的关系约定，循环往复。每个运作期内，场内两类份额的关系约定及到期折算方法一致。运作期到期日，场内合润A、合润B折算为合润基金份额，并将场内所有合润基金份额净值调整为1。
    00元，调整后的合润基金份额再按照4：6的比例分成合润A、合润B，同时进入下一运作期；场外合润基金份额将净值调整为1。00元，进入下一运作期。 
      
   （8）保护条款：运作期提前到期触发机制： 
    为规避合润B份额净值归零、交易所价格炒作的风险，本基金设定运作期提前到期触发机制：在T日基金份额净值等于或低于0。
    50元时，该运作期将提前结束，同时也能基本保障合润A的期初净值（1。00元/份）。 
       
    合润A份额与合润A份额的关系约定与风险收益特征：
   
   （1）资产合并运作 
    基金合同生效后，合润A份额、合润B份额与合润基金份额的资产合并投资运作。
     
      
   （2）临界点设定： 1。21元 
    本基金设定在合润基金份额净值等于1。21元时为两类份额关系约定的临界点。 
      
   （3）两类份额的关系约定 
    在合润基金份额净值≤1。21元时，合润A份额获得其份额期初净值（1。
    00元/份）；而合润B份额获得剩余收益或承担其余损失，因此具有一定的杠杆性。
  在合润基金份额净值＞1。21元时，合润A份额、合润B份额与合润基金份额享有同等的份额净值增长率。 
         
   （4）两类份额的风险收益特征 
    合润A份额具有类似零息可转债的风险收益特征，即期初净值1元基本有保障，临界点以上可同等分享基金增值收益。
    而合润B在一定区间内具有独特的杠杆。 
      
    转自兴业基金公司  
      
   
  。

  全部
  

  晚***

  2010-03-21 16:36:05

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