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关于华夏复兴和长城安心回报

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关于华夏复兴和长城安心回报

我5号买的华2K，长城1K。交行网买的，昨天看了一眼华是190多份，长是600多份，我想一下那我应扣去多少钱呀，还有长那天买的净值应该是1元对吧，因为它那天拆分，可我一看怎么是1.0040的净值呀,请帮忙看一下,谢谢了!!!

我***
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  • 2007-09-10 14:25:25 
    你买华夏复兴,它这个基金是封转开,属于基金的新募集.采用末日比例确认.认购申请确认比例结果为9.711426%。 
长城安心回报也是采用这种确认方式,只不过是拆分以后申购的.其确认比例为60.63％。我已经看过了,华夏复兴20000*9.711426%=1942.2852长城安心回报10000*60.63%=6063.不过还要扣除申购费
你买的长城安心回报的净值是1元.
其实你可以到华夏基金 和长城基金

    小***

    2007-09-10 14:25:25

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