关于仓库和财务的对账问题
我们单位是种子行业，财务对仓库物资不设明细账，不分品种，只登记大小麦、水稻等总帐科目，发出商品时财务也不记账，不登记发出商品科目，对方付钱一般开预付款收据，一般情况都是几个月以后开发票，在开发票的当月底，把本月营业收入明细给仓库，要求根据营业收入所开数量结转成本，仓库保管员理账特别困难，不知道其他单位是否是这样对账的？
其实仓库理帐挺简单的，收发存明细账你肯定有的吧！ 然后增加一个中间账簿就可以了，类似于会计上的发出商品账目簿。 物资发出的时候，在明细账登记发出，同时在发出商品帐中登记入库。这样发出商品中登记的就是没开票的发出物资，等到开票的时候，根据登记的数量和发票内容核对，既可以避免自己的错误，也可能发现开票的错误，核对完毕从发出商品账簿中转出结转销售成本就可以了。 这样，财务上查库存、或者领导上要数都一目了然。 试试吧，挺好使的。
下面的管理制度对你是否有所借鉴： 种子示范园仓储管理制度 （一） 仓储办公室负责人主动和办公室、仓库保管员统计库存品种和数量，不能造成品种脱销，也不能造成积压。 （二） 要确保进货质量，严防假冒伪劣产品入库。品种入库前手续要规范齐全，必须有理事长签字同意才可入库。
（三） 仓储保管员要确保货物安全，防火、防盗、防水。确保货物无霉、无虫、无鼠害、无破损。损坏商品要报损，短缺货物要赔偿。 （四） 品种入库前检查验收，严防假冒伪劣产品入库。种子在入库时主动要求质检人员测试水分、纯度、净度、芽率，凭质检人员的报告单保管种子。
不合格的种子要写出书面处理意见交仓储办公室主任或理事长处理。 （五） 合作社人员领品种，开出库单一式五份（领货人、保管员、会计、理事长、存根各一份），计算金额，领货人签名会计签章后才能发货。 （六） 仓储保管员一律按接到的盖收款章的收据发货。
（七） 一般不赊欠，个别赊欠的，业务部照常开收据，赊欠人打欠条，欠款条理事长签批后交出纳员，出纳员在收据上盖章，凭盖收款章后的收据发货。出纳员将欠款条交会计下往来账。 （八） 产品，合作社送产品人填送货单据一式四份（送产品人、仓储保管员、业务部、会计各一份），保管员凭送产品人、业务部负责人、会计签名的单据发货放产品。
送产品人员回来后立即到财务部交回收款，开批正式欠条单据后到保管处换回欠条。 （九） 库存商品的管理。产品入库，保管员根据验收数量填写入库单，入库单连同发票交会计记帐。正常损耗保管员及时填写报损单，报损单应由经手人、仓储部负责人签字后由经手人报财务部记帐。
（十） 随时记库存帐，帐物相符，每月和会计对帐一次，并作月报。 （十一） 库内产品要分类保管，摆放整齐。两种产品不能同库存放的要分库存放。 （十二） 对注明过期产品，应提前3个月向负责人报告，并提出处理意见。
（十三） 对仪器、设备要及时修理、保养，不能因故影响工作。 （十四） 要根据农时季节和库存情况及时向业务部提出增减产品的意见。 。
答：仓库保管员的职责< 1.严格执行仓库管理制度,劳动制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗位。 2.凡是入库物资做到认真核对(签证、发票、验收单)，仔细清点，数量...详情>>
答：海峡人才网。 中华航运网。 厦门货代网。详情>>
