基金买入价以当日净值为基准 吗?
基金买入价以当日净值为基准 吗?
基民朱先生致电本报询问,“当我买入基金时,成交价格参照哪一天的基金份额净值计算呢?是当日净值,还是前日的呢?在交易时间与非交易时间提交申请是否都有效呢?” 兴业银行理财经理刘腾波解释道,基民首先要弄清楚“认购”与“申购”的区别。认购是针对新基金而言的,这个时候所认购的基金并不产生份额净值,成交价以1元面值为基准。
申购则指在基金成立后,投资者申请购买基金份额的行为,在购买过程中,无论是认购还是申购,交易时间内投资者可以提交认/申购申请。投资者只有在交易日下午3点收盘之前提交申购请求才能在当日生效,并可能成功交易。一般来说,投资者在份额发售期内已经正式受理的认购申请不得撤销。
对于申购申请,投资者只有在当日15:00前提交撤销申请,才能予以撤销。 在基金申购的过程中,投资者面临着一个“未知成交价”的交易风险,这是因为申购价格以当日的基金份额净值为基准进行计算,而成交当日的基金份额净值只能在下午3点收盘之后诞生,这个净值一般会在下一个交易日开始之前公告。
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