基金盘中估值是什么意思?
基金盘中估值是什么意思?
第三方根据基金产品之前季报公布的十大重仓股来做盘中基金价格的估算值。 因为基金的仓位,股票情况是变化的,所以这个估值是极为不靠谱的,是不能太当真的。
盘中估值不可能准确,如果准确反而是一种巧合。主要依据的是该基金上个季度末的季报中所显示的重仓股和债券投资情况。主动型投资基金可以随时变换基金仓位,调仓换股。基金公司季报是显示某个季度末最后一天收盘时点的情况,比如2014年第四季度季报显示的就是2014年12月31日收盘时该基金持仓情况。而季度季报一般是在该季度之后20天左右公布,比如2014年4季度季报是在2015年1月20日左右才公布的。所以即便是最新出炉的季报也已经无法真实的体现基金当前持仓情况了。所以盘中估值不可能准确,而平时基金持仓情况是保密的,不可能让外人知晓。而每日公布的基金净值是准确的,是在工作日收盘后计算得出的一份基金资产净值。这个净值并非盘中估值。
答:基金净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收...详情>>
答:详情>>