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什么是基金的升贴水率

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什么是基金的升贴水率

请教:基金的升贴水率

小***
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  • 2008-01-15 17:46:34 
    升贴水率的计算公式：
升贴水率T＝100%×(收盘价-单位净值)/单位净值＝100%×(Pc-NV)/NV
T值为负值时为贴水率；反之，则为升水率。
折价率D＝100%×收盘价/单位净值＝100%×Pc/NV
D值直接了当地显示了某基金按其净值的几折进行交易的情况。例如，当D＝85%时，就表明该基金的价格相对于其净值打了八五折。

    l***

    2008-01-15 17:46:34

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其他答案

    2008-01-15 17:53:15 
  • 基金的升贴水率 其实就是折价率了
场内交易的ETF.LOF和封闭型基金会有这个概念
升贴水率T＝100%×(收盘价-单位净值)/单位净值

    小***

    2008-01-15 17:53:15

    270 165 评论
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