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封闭基金升贴水率

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封闭基金升贴水率

封闭基金同盛 最新价0.551  单位净值0.8421  升贴水率-35.94%  是怎么计算出来的=-35.94%   
 

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  • 2009-03-14 13:01:47
    升贴水率(溢折价率)=(价格-净值)/净值×100%=(0.551-0.8421)/0.8421×100%=-34.57% 
    似乎链接中计算的数据有误。
    链接中用的是3月13日的价格和3月6日的净值,所以计算所得到的升贴水率也只是估计值。基金公司每周末公布净值。本周长盛基金公司公布(和讯、晨星等网站上也看得到)净值后,升贴水率也会变化。
    -------
    补充:到长盛公司网站看了一下,3月13日的净值已公布:0.8256。所以升贴水率为:
    (0.551-0.8256)/0.8256*100%=-33.26% 
    

    1***

    2009-03-14 13:01:47

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