贴水值是收盘价和净值的差值，折价率是贴水值和净值的比率 贴水率就是折价率， 计算的方法就是（1-股价/净资产）*100
净值（NV）代表了基金实际的“含金量”。例如,开放式基金就按照此值购买或赎回。净值增长率（R）则显示了它的“含金量”相对于其（调整后的）年初的净值增减的速度。所以在表中最好列出这组数据。此外, 为了减除读者的统计计算工作,笔者建议同时列出基金周末的收盘价（Pc）和它的升/贴水率（T ）。
升贴水值和升贴水率的定义分别是： 升/贴水值＝收盘价-单位净值＝Pc-NV 升/贴水率T＝100%×（收盘价-单位净值）/单位净值＝100%×（Pc-NV）/NV T值为负值时为贴水率；反之,则为升水率。升/ 贴水率这一会计术语个别读者可能接触较少,不太习惯使用。
因此 ,笔者建议在每周制表时不妨同时列出折价率D 这一项数据,即： 折价率D＝100%×收盘价/单位净值＝100%×Pc/NV D值直接了当地显示了某基金按其净值的几折进行交易的情况。例如,当D＝85% 时,就表明该基金的价格相对于其净值打了八五折。
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你好！一般在挑选封闭式基金的两个指标。贴水值=基金市值-基金净值；折价率=（基金净值-基金市值）/基金净值*100%。封闭式基金一般贴水值都为负值，说明其价格低于价值；折价率在挑选封闭式基金时的一个重要依据。由于市场在变化的，贴水值和折价率也是动态的！
答：升贴水率的计算公式： 升贴水率T＝100%×(收盘价-单位净值)/单位净值＝100%×(Pc-NV)/NV T值为负值时为贴水率；反之，则为升水率。 折价率D＝...详情>>
答：现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗：代客烧钱！ 告诉你一个残酷的事实：老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完！ 这是专门用...详情>>
答：现在是黎明前的黑暗！老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹，没有得到游资和券商的抬轿，价格下跌，所以基金反手做空，利用自己的巨大资金实力，想得到股市话语...详情>>
