出现此问题的原因：总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下：1、首先，打开系统并输入操作员编号，然后输入密码，再选择帐套，并单击“登录”按钮，见下图。2、其次，单击总账系统，然后填写凭证，再修改凭证日期。 此时，输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证，见下图。3、接着，您需要在左上角重新注册文件，然后需要将操作员更改为出纳的操作员以进入用友。需要单击总帐，这时候就是进行凭证→出纳签字然后点击确定，见下图。4、最后，进行记账。 首先，单击总账系统，然后点会计。 这是全选并选择下一步。 然后，在记账完成后，单击“确定”以完成记账，见下图。
第一，是不是每个客户明细都设了辅助核算。第二，辅助核算是不是从期初开始的，有可能是中间加设的。科目已使用再加辅助核算就会导致你说的情况，按余额手动汇总吧。
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