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在工行的网上基金显示上当前市值加总盈亏不等于我的投资额吗？

我在工行的网上基金/基金份额查询里看到我购买的基金显示。
当前市值加总盈亏不等于我的投资额，比投资的少了许多钱。这是怎么回事？
可是数米网上的当前市值加总盈亏就正好是我的投资额了

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```
没太看清楚！
```
全部
哈***

2009-02-16 20:47:07

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今日在工行网银查询的基金赢亏金额,是2008年7月12日之后的赢亏,即假设2008年7月12日为基金最初购买日.
需再仔细看一下"交易提示"

2009-02-11 11:11:01

77 38 评论

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