什么是向下不定期折算?
什么是向下不定期折算?
根据基金合同,当分级基金B份额净值低于某一阈值(目前大部分股票型分级基金的下折算阈值设置为0.250元)时,将触发分级基金向下不定期折算。折算后A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元,调整后的A份额和B份额按初始份额配比保留(目前大部分股票型分级基金的这一配比为1:1),A份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。
答: 简单说就是有定期折算的分级基金A类每年都可拿利息。定期折算时,会将约定的收益以母基金形式发到持有的人账户上,持有人可立即在场内将母基赎回变成现金。详情>>