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基金的份额怎么算(基金的份额怎么算钱)

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基金的份额怎么算(基金的份额怎么算钱)


        

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  • 2023-12-25 22:00:00

    购买基金时只有确认份额以后才会开始计算收益,那么基金的份额怎么算呢?

    一、申购

    1、净申购基金金额=申购基金金额÷(1+申购基金费率)。

    2、申购基金费用=申购基金金额-净申购基金金额。

    3、申购基金份额=净申购基金金额÷T日基金份额净值。

    假设投资者申购10000元的某只基金,申购费率是1.5%,当日的净值是1.2000,那么净申购基金金额=1000÷(1+1.5%)=9852.2元,申购基金费用=1000-9852.2=147.8元,申购基金份额为985.22÷1.2000=8210.1份。

    二、赎回

    一个月后投资者赎回该只基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000,那么赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.1×14000=11494.3元,赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.3×0.5%=57.5元,赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.3-57.5=11436.8元。

    落***

    2023-12-25 22:00:00

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