上海银行代理分户核算有什么功能呢?
上海银行代理分户核算有什么功能呢?
上海银行代理分户核算简介 银行根据客户需求在企业实体账户下开立虚拟分账户,并预先与客户约定交易补录规则,根据该规则将客户结算账户发生的每一笔交易补录至虚拟分账户,并向客户提供各虚拟分账户的对账单。 二、上海银行代理分户核算功能 1、支持多级账户管理:支持在银行账户下的多级分账户管理; 2、可按规则自动补录:银行根据实际交易凭证上的编号、依据约定规则,判定对应入账的虚账户; 3、计算虚账户利息:银行根据虚账户积数分配原则,分摊各季结息金额至各虚账户,保证虚账户利息金额的合理性; 4、支持“一对多”补录:上海银行可根据客户需求,将一笔收入或支出交易按比例分摊补录至多个对应的虚账户,方便客户的多项目核算; 5、按月提供虚拟账户对账单:银行针对已完成所有交易补录的账户,出具虚账户对账单,供客户会计对账使用。
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