LOF基金净值公告(2006年10月27日) 基金名称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 实时净值(元) (截止到27日14点06分) 南方积极配置 1。5597 1。5597 1。5632 南方高增长 1。6186 1。7756 1。
619 南方多利中短期债券基金净值公告(2006年10月27日) 份额净值(元) 份额累计净值(元) 90日年化净值增长率% 1。0105 1。0173 6。096 其它开放式基金净值公告(2006年10月27日) 基金名称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 南方稳健成长 1。
5004 1。7254 南方稳健贰号 1。0801 1。0801 南方宝元债券 1。2501 1。4701 南方避险增值 1。3243 1。5683 南方现金增利基金开放日及节假日净值公告 截至日期 万份收益(元) 七日收益率(%)* 2006年10月27日 0。
42435 2。033 2006年10月26日 0。45359 2。088 。
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