赎回日的单位净值
买卖基金时是以单位净值为准。单位净值是指每份基金当前净值， 累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的红利在内的净值。
如果是在交易时间内完成操作的话，是按当天的净值进行计算的。也就是当天晚上公布的净值进行的。
基金净值和累计净值。 基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。 基金累计净值,就是基金单位净值+基金成...
是按申购当天的单位净值.
按单位净值买。
昨日基金公司公布的收盘净值
基金分封闭式基金和开放式基金。封闭式基金有封闭期，规模固定，交易价格受市场供求关系的影响，同股票的交易差不多，封闭期不可赎回，只可转让。你可能要买的是开放式基金；是按资产净值来购买和赎回，无存在期限，规模不固定，但你买要考虑申购费、赎回费。各银行网站也可看到净值。
单位净值是现在的实际净值，是申购和赎回的依据。 累计净值是当前净值加历史全部分红，反映一个基金历史业绩，供投资者参考。
单位净值表示当天一份基金的面值。[当天一份基金的价值] 累计净值是指从基金成立到当天一份基金累计的总面值[包括每次巳分红的累加的总值]。可以看出这个基金的历史业绩和管理水平，净值越高业绩越好。
基金净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值...
