开放式基金每日公布的单位净值含义？指当日赎回时的基金价值？
开放式基金每日公布的单位净值含义？指当日赎回时的基金价值？还需另交其他费用吗？如“南方现金增利基金”当前市值=总份额+未结转收益。当前市值含义是否就是指当日赎回时的基金总值？还是要再扣除管理费等？烦请告之。据我所知，“南方现金增利基金”基金管理费（年费率）： 0.33% ；基金托管费（年费率）： 0.10% ；持续销售费（年费率）： 0.25% ，若要另外扣除这些费用，又将如何收取？
开放式基金买卖价格如何确定？ 开放式基金的价格是以基金单位资产净值为计算基础的。其中单位资产净值等于基金资产净值除以基金单位数。开放式基金买入价等于基金单位净值加上一定手续费，而卖出价等于基金单位净值扣除一定手续费。 详细的看我的附件
基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。 基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。 基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。 基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。
答：开放式基金的申购、赎回都是按您提交申请当天的基金净值来计算的。由于开放式基金执行的是“未知价”原则，您在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格，申购、赎回价格...详情>>
问：我办了博时现金收益定期定额，但不知每月几号扣款，现在博时网站上查不到余额。
答：每月几号扣款一般由你办理定期定投时进行约定，你不知道几号，可能有两种情况： 一是博时现金收益的申请书中该时间点是固定的（即没有留出空白栏让你填写），当时你没注意...详情>>
