申购赎回都是按提交申请的当日收市后的基金单位净值做为成交价格，累计净值则是从基金成立之日起到当天的包括分红在内的净值变动情况，是选择基金时的重要参考指标。面值目前都是1元钱，即票面价值。
答：单位净值是公司总净资产(扣除债务、管理弗、托管弗后)除以总的基金份额，所以单位净值反映了每份额基金的含金量，又叫份额净值，它每天在股市收盘后计算后公?眩焕奂凭恢...详情>>
问：我办了博时现金收益定期定额，但不知每月几号扣款，现在博时网站上查不到余额。
答：每月几号扣款一般由你办理定期定投时进行约定，你不知道几号，可能有两种情况： 一是博时现金收益的申请书中该时间点是固定的（即没有留出空白栏让你填写），当时你没注意...详情>>
