我想你买的大概是我们所说的次新基金（刚放开申购的新基金），基金买入是以当天净值计算，而不是用前一天的净值，买入时一般不知道具体是多少，只能根据大盘涨跌和基金持上季度持股情况作大致的估计。
晕 新发基金那有净值啊 买入价就是面值 成本价要加入手续费 和管理费
新发行的基金净值是1元，购买时加上认购费，一般为1.0%。
你买的都是新发行的基金，面值肯定是1元，净值要等封闭期过后才知道。
新发行的基金的认购价格为每份基金份额1。00元。
认购份额的计算方式如下：
认购费用＝认购金额×认购费率
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝(净认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额面值
认购金额的有效份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入。
认购份额＝（认购金额＋认购期利息）/基金份额面值
例：某投资人投资10,000元认购基金，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下：
认购费用=10,000×1。2％=120元
净认购金额=10,000－120=9,880元
认购份额=（9,880＋5）/1。
00=9,885 份
即投资人投资10,000 元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到9,885份基金份额。
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