采购部的入库单如何整理??THS..
采购进仓的仓库写进仓单入库,其中一联交采购部整理后请款,但因为采购部的文员是新手,经常问他那些入仓单付了款,那些没有付都不清楚,我想问的是,采购部的文员整理入库单的流程是如何的??财务部在这方面如何做内控???THS..
这点非常好办,因为有经理签字的批条,财务才可以付款。这样,做一个自制内部单据,由采购人员填单,此单一式两联,他写借款,总经理签字,然后你们财务再签字,注明是付的票据还是现金或是银行存款,财务留一联,采购部留一条,这样便于核对,也清楚货款是否已付。
答:1、材料会计的单与出纳结算的那联收料单不一致,导致多付供应商260元。这种情况可以在下次付款时扣除即可。但这出同时反映了你们仓库管理不完善,仓库的单据一般要一式...详情>>