关于定投的问题
请问,定投的净值是不是按照我所选择的每月固定日期当天的净值算? 如果每月投1000,那份额是不是每月都累积上去的呀?
比如:1月1日 1000 净值1元
2月1日 就变2000了,净值按当天算
是这个意思吗??
谢谢!!!!!!!!!!!!!
定投的净值是按当天的净值计算。 1月1日买1000元，净值1元，若是前端付费，扣除手续费后净值就不足1000份了，份额＝购买金额/（1+费率）/当天净值。 2月1日也按此计算。总拥有份额就是每个月相加。 不是，是按每次扣款日期的净值计算，也就是约定的日期的净值计算。
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