第一步：需要对账户进行清理，专户专用。 第二步: 收支两条线 第三步：收支采用零余额管理，每月月底做下个月预算，然后报预算变成额度，然后由银行设置，白天用银行的钱晚上在用自己的钱划下来。 如资金日报表、月报，以及月度资金分析使用报告。 资金日报表：一般是本日收入多少，支出多少，根据企业收入类进行划分，支付类进行划分，每类收入多少，支出多少，然后和本日的收入总和，支出总和是否能够对上，月报见日报只是时间问题。月度资金分析使用报表一般为月度每种收入项总收入的多少，每种支出项占总支出的多少。然后支出和收入之差为资金收入 然后就是相互比值分子分母不同比值的含义不同
答：定额储备所占用的流动资金，是在购销活动中循环的，资金周转一次的时间叫周转期。资金周转得越快，利用率就越高，流动资金的占用就会越少；反之，就要增加。流动资金周转期...详情>>
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