应收账款中有不少客户是用现金支付的,但是做账的时候老板没有提及,所以一直未入账。
应收账款中有不少客户是用现金支付的,但是做账的时候老板没有提及,所以一直未入账。
你的经常和你老板沟通,至少一月一次。月底时把已经收的现金问明白,开一份收据。问明白是暂收款还是销售收入,暂收款你视情况做账务处理,与销售有关的放在“应收账款”或“预收账款”里,与销售无关的放在"其他应付款"“短期借款”等相应科目里。待以后开发票或还款时冲相应科目就行了,有的月底直接开发票做账就行了。现在情况的处理:问明白收了那个客户多少款、日期,开收据,以财务联做:借:现金 贷:应收账款----XX单位 处理,收据的另外一联放好了,如果对方单位要,就给人家,但别忘了把你老板给人家打的收条换回来。保险起见,库存现金不要太多,是不是存银行,你自己根据实际情况处理吧。现在银行对库存现金的限额控制的不禁了。
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