为什么有的基金净值高于1元,可还是不分红?
分红到底有什么依据?
基金分红需要满足以下原则:1.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;2.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值,也就是1元;3.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定,如一年中最少、最多的分派次数,或当可分配收益达到一定标准就进行分红。 可见,如果基金净值即便高于1元,有时当期没有净收益(只有帐面浮盈),也不能分红。
基金何时分红不完全和基金份额净值相关,因为分红就意味着将组合中的股票变现分给投资人,如果某只基金净值处于1元以上,而组合中股票或债券近期走势较好,基金经理从持有认利益角度出发,有可能继续持有股票,延期分红,这样会给投资人创造更好的投资回报。
分红的依据很多的,现在市场不好,基金公司没有胆量的是不敢分红的,你想要是分红了,净值就是下降,也就有可能跌破面值的,后果可想而知,长期在面值以下,就可能遭到投资人的赎回。
基金净值高于1元只是有了分红的可能。
答:分红日净值=当日不分红应得净值-每份分红额详情>>
答:现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗:代客烧钱! 告诉你一个残酷的事实:老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完! 这是专门用...详情>>
答:现在是黎明前的黑暗!老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹,没有得到游资和券商的抬轿,价格下跌,所以基金反手做空,利用自己的巨大资金实力,想得到股市话语...详情>>