为什么有的基金净值高于1元,可还是不分红?
分红到底有什么依据?
基金分红需要满足以下原则:1.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;2.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值,也就是1元;3.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定,如一年中最少、最多的分派次数,或当可分配收益达到一定标准就进行分红。 可见,如果基金净值即便高于1元,有时当期没有净收益(只有帐面浮盈),也不能分红。
基金何时分红不完全和基金份额净值相关,因为分红就意味着将组合中的股票变现分给投资人,如果某只基金净值处于1元以上,而组合中股票或债券近期走势较好,基金经理从持有认利益角度出发,有可能继续持有股票,延期分红,这样会给投资人创造更好的投资回报。
基金净值高于1元只是有了分红的可能。
答:分红日净值=当日不分红应得净值-每份分红额详情>>
答:详情>>
问:手头现在有2万多存款,想学习一下理财知识,如何理财和投资更为科学?想学习一下,请...
答:开始以学习理财为主。以三分之二投资货币基金,另外三分之一申购股票型基金。货币基金风险低,收益略高于银行的一年期存款,而且灵活、方便,没有申购、赎回的费用。中国银...详情>>
答:证券公司就是国外通常所说的“投资银行”,主要业务是: 1. 帮助上市公司发行、承销证券; 2. 受客户委托进行证券交易,从中收取佣金; 3. 自营业务,自己进行...详情>>
答:面对复杂的投资活动和多变的资本市场,有效地使用独立的专业投资顾问是投资者取得稳定收益、规避各种风险的重要条件。 怎么个有尝服务?详情>>