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什么是分级基金下折?

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什么是分级基金下折?

什么是分级基金下折?

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    2018-10-24 17:19:02
  • 下折是分级基金不定期折算的一种形式,为了保护A份额持有人的利益,约定当B份额的净值下跌到一定价格(一般是0.25元,转债基金是0.45元)时,基金公司按照合同对分级基金进行向下折算,使得A、B份额的净值都回归到初始净值1。下折的影响一旦触发下折,分级A将以母基金的形式获得一定的折价收益,以及当期利息。分级B将扣除溢价资金和支付给A的利息,这部分资金占比因溢价率不同而定,多数情况下为50%-90%左右。

    友***

    2018-10-24 17:19:02

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