主要包括差旅费的报销和差旅费以外费用的报销。 1、差旅费的报销。单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并 填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审 查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。
出差人员回来后， 应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和方法。 程序：出差人应先到财务部门领取报销单，将有关原始凭证，例如，车、船票，住宿 发票，餐费票等分类后粘贴在报销单据背后，经所在部门领导审核签字后，送财务部 门，出纳人员根据相关规定，审核后予以报销。
报销单据作为原始凭证编制记账凭证。 2、差旅费以外的其他费用。各单位内部有关人员进行零星物品采购或单位职工支 付医药费等费用，可持原始凭证到出纳处，出纳人员认真审核这些开支是否符合各种 规定，是否有有关人员或部门批准后予以报销。
出纳人员依据批准报销的金额支付现 金，在原始凭证上加盖“现金付讫”印章，并依此原始凭证编制记账凭证，登记日记 账。
答：1、给对方开支票，不用写费用报销单，让对方在支票根上签字就可以的，如果可能可以登记支票领用簿，这个银行或文具商店有卖的，也可以填写支票领用单 2、可以，让老板在...详情>>
