基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，也就是您所指的份额净值，是指每一基金单位代表的基金资产的净值。累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。投资者在购买基金的时候是以单位基金净值来计算的。
基金净值是指基金当前的价值，买入赎回以基金净值为准。累计净值是指基金发行以来加上各次分红的价值。你会发现没分过红的基金这两项是相同的。祝你好运！
份额净值是目前基金的申购和赎回净值。 份额累计净值包括了分红。比如，某支基金份额净值1.10元，份额累计净值1.12元，那就是说他曾经分了0.02元的红利。申购、赎回的时候1.10这个净值是参考的，当天申购赎回的价位要在当天股市收盘后才可以知道。
答：30日的净值要等到1日才能看到. 由于开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日登记过户系统确认的数据为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交...详情>>
答：现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗：代客烧钱！ 告诉你一个残酷的事实：老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完！ 这是专门用...详情>>
答：现在是黎明前的黑暗！老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹，没有得到游资和券商的抬轿，价格下跌，所以基金反手做空，利用自己的巨大资金实力，想得到股市话语...详情>>
