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需存入50%保证金的银行承兑汇票

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需存入50%保证金的银行承兑汇票

如公司要开一张200万的银行承兑汇票，期限6个月07年08月24日-08年02月24日，保证金为200*50%=100万，办理时支付银行手续费1000元，汇票到期时保证金帐户中的存款利息为31540元。汇票用来支付甲公司的应付帐款。
请问帐务如何处理？（主要是保证金帐户的抬头不是我公司的名称）
非常感谢！

叶***
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  • 2008-07-17 12:42:26 
    借：应付账款---甲公司200万
  贷：应付票据---甲公司     200万
借：其他货币资金---保证金 100万
  贷：银行存款       100万
借：财务费用---手续费 1000元
  贷：银行存款     1000元
到期时：
借：应付票据---甲公司     200万
   贷：银行存款          200万
借：银行存款       100万
  贷：其他货币资金---保证金 100万
借：银行存款    31540
  贷：财务费用---利息   31540

    1***

    2008-07-17 12:42:26

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