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有谁知道华夏中小板的净值是怎样计算出来的?

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有谁知道华夏中小板的净值是怎样计算出来的?

申购和赎回为什么和当日的净值不一样?多谢指教

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好评回答
  • 2007-12-21 16:28:50
    我通过银行和网上交易申购和赎回中小板ETF是按照当天的份额净值结算吗?答:不是。中小板ETF的场外(银行、华夏基金理财中心、网上交易)申购、赎回是按照场外申购、赎回价格进行结算的。为更好地保护持有人的利益,2007年1月20日起中小板ETF调整了场外申购、赎回价格计算方法,当T日净申购、净赎回数量不超过上个交易日基金总份额的1%时,T日场外申购、赎回价格皆为T日基金份额净值。场外申购价格在T+4个工作日公布,场外赎回价格在T+3个工作日公布。
     /portal/cn/second_tow.jsp&categoty_link=/cn/include/boardetfsslist.jsp

    q***

    2007-12-21 16:28:50

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