填写转账支票时一定要写进账单吗?
填写转账支票时一定要写进账单吗,那什么情况下要填写进账单和电汇凭证呢?
填写转账支票时不需要些进账单;收到支票,向银行递交支票的时候填写进账单;汇款时填写电汇凭证。填写转账支票的情况是公司开支票给收款人,财务部门会计填写转账支票金额,书写出票日期,金额大小写,收款人名称账号,用途,盖财务章,把支票交给收款人,这是公司付款给别人的过程。
填写进账单是公司收到付款公司开来的支票的情况下,是公司收到款项的过程,财务人员把支票交到开户行,填写进账单,进账单左边填写付款人名称账号,右边填写收款人(自己公司)的名称账号。金额大小写。把支票和进账单一起交给银行经办员。银行经办员在进账单回执联盖业务受理章,把回单一联交给公司财务人员。
如果是收付款人在同一家银行,当时记账,资金入账。如果不在同一个银行,还需要把付款支票通过人行交换提交到付款行记账,当转账业务办理完毕,款项划入收款行收款人账户。当办理电汇业务时,需要填写电柜凭证,财务人员在电汇凭证上书写收付款人名称账号,盖和预留印鉴相符的印章。
答:1、开出去的转账支票,不用填写进帐单,只在支票领用登记薄中登记:领用日期、用途、领用人等相关内容就可以了。 2、收到转账支票存入银行时,再填写进帐单,进帐单不用...详情>>
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