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请问封基的折价率是如何计算的?

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请问封基的折价率是如何计算的?

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  • 2007-02-12 13:42:45
    当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有:封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。
    例如某封闭式基金市价0.8元,净值是1.20元,我们就说它的折价率是(0.8-1.20)/1.20=-33.33%。

    乐***

    2007-02-12 13:42:45

其他答案

    2007-02-12 13:44:06
  • -------封基是场内(二级市场)按股票交易方式交易,而交易价格受买卖双方的供求关系影响,存在一个撮合成交价.
    而封基作为一支基金其规模是一定的,但它也按比例(70-80%以下)持有股票和债券等,这些金融产品的资产价值除去相应费用后,就是其净资产价值,再分摊到每份基金中去就是封基净值,净值随大盘的变化而增减.
    从上可知,封基有交易价和净值两个价格.开基的交易价和净值是一样的(除lop等少数在场内可交易的开基).
    当封基交易价格小于净值时,就叫折价交易,二者之差(负数)占净值百分比为折价率,反之为溢价,溢价率.
    折价率越高,说明占的便宜越大,花更少的钱买同样价值的东西,长期持有的利润空间就越大.折价率高是选择封基的重要判断标准之一. 而净值的高低直接影响折(溢)价率,也是重要的计算判断标准
    

    龙***

    2007-02-12 13:44:06

  • 2007-02-12 13:42:06
  • 100% - (现价 / 净值)

    j***

    2007-02-12 13:42:06

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