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请教各位基友一个封基问题

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请教各位基友一个封基问题

什么是封基的折价率?除权折价率?请举例说明。多谢多谢

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    2007-12-27 20:25:39
  • 封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。 
    折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式,折价率大于 0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。 
      例如某封闭式基金市价0.8元,净值是1.20元,我们就说它的折价率是(0.8-1.20)/1.20=-33.33%。 
    除权折价率是把最新得到的可分配收益作为全部分红计算得出的,我们姑且把它作为正式的“除权折价率”。比如,某封基周末净值3元,交易价格为2.4元,累积的可分配收益为1元。把这1元作为全部可以分红处理,则净值和交易价格同时减去1元,得出的除权折价率为30%。 
     
     
    

    小***

    2007-12-27 20:25:39

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