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请问目前各基金的收益中包括中国人寿吗?

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请问目前各基金的收益中包括中国人寿吗?

看人寿上市后大比例持股的基金好像净值没有什么很大的提升。
前段似乎看到一个贴子说人寿要上市3个月后才能计入基金的收益中,前3个月只能按新股发行价计算,不知道是不是这样?
如果收益还没开始计算,不知道什么时候开始计算?

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  • 2007-01-20 20:42:38
    1、基金网下获配新股有3个月的限售期,在限售期内属于“未上市流通的首次公开发行的股票”。
    2、依据《证券投资基金法》第6章第55条的关于基金净值计算的规定,“未上市流通的属于首次公开发行的股票以其成本价计算”
    3、因此基金网下获配的人寿目前都按成本价记入基金净值,会一直持续到4月9日,人寿的损益对基金净值的影响将在4月9日集中体现出来。
    4、但如果是基金参加网上抽签认购得来的人寿股份,由于目前人寿已经上市流通,因此该网上申购部分从1月8日起已按每日市价计入基金净值。 
    

    秋***

    2007-01-20 20:42:38

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