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基金转换费用是多少?

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基金转换费用是多少?

长盛动态转债券

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  • 2009-08-13 11:14:09
    长盛精选(160803)基金转换业务的公告 
    转换费率:
      基金转换费按基金转出金额的一定比例收取,转换费率3‰,向转出方收取,计算公式如下:
      基金转出金额=基金转出份额*T日转出基金净值
      基金转换费=基金转出金额*基金转换费率
      基金转换转入份额以T日的转入基金单位净值为基础计算。计算公式如下:
      基金转换入份额=(基金转出金额-基金转换费)/T日转入基金净值
      为了维护基金持有人的利益,从基金转换金额中提取0.5‰返回转出基金的基金资产,计算公式为:
      归基金资产的基金转换费=基金转出金额*返回基金资产转换费率(0.5‰)
    

    1***

    2009-08-13 11:14:09

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