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华夏全球精选净值怎么不是每天公布的?

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华夏全球精选净值怎么不是每天公布的?

华夏全球精选净值怎么不是每天公布的?昨天申购的按哪天的净值算啊?

东***
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  • 2008-05-07 11:06:40 
    华夏全球精选是一支QDII基金。
封闭期结束后，QDII基金是每日公布净值，不过是T+2日公布T日净值。
昨天15:300前，申购的，按昨天的净值计算。

    愚***

    2008-05-07 11:06:40

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