其他答案

2019-02-03 00:20:23

• :基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.
  基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.
  有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值. 
  

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  没***

  2019-02-03 00:20:23

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2019-02-03 00:17:06

• 基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.
  基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.
  有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值. 
  

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  莫***

  2019-02-03 00:17:06

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2019-02-03 00:06:01

• 基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.
  基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.
  有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值. 
  

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  孙***

  2019-02-03 00:06:01

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2019-02-03 00:02:29

• 基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.
  基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.
  有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值. 
  

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  梁***

  2019-02-03 00:02:29

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