答:基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数. 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
单位净值是目前每份基金的净资产值。累计净值是目前的单位净值加上该基金以前的所有的分红，反映基金成立以来的总运营情况。 封闭基金的单位净值只是一种参考，具体交易价格根据市场供需情况决定，但在净值的一定范围附近波动； 开放基金的交易（申购＼赎回）价格就是基金的单位净值； 为什么有的单位低于1而累计却很高.？ 这是因为该基金目前表现不佳，业绩不好，但该基金历史上曾分红很多。
单位净值就是基金目前的价值；而累计净值是基金如果没有分过红的情况下累计起来的价值。我解释的简单了点，不知道你是不是能看懂。
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问：基金基金“月光族”在看了一些理财书之后，慢慢知道理财的重要性，但是缺乏理财投资知...
答：“月光族”怎么投资，先储蓄吧。详情>>
答：买房,目前不是时机.房价调控还得加大力度.明年再说! 先买理财产品为好,预期收益率4.6%以上基本没有风险.详情>>
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