1、之前看错了，以为有单据不知道费用的来源；没有单据的话不做账务处理；
只能在做银行余额调节表是做未达账项处理就好，不需出账；
2、等确认是什么支出再做进一步处理。
3、的确是银行只能打印一次，但是你可以要求他们补打，只是那个不是正常用的纸张，要自己填单盖公章后向银行申请补单而已；
4、假如实在查不出的话就写个情况说明报告什么的 给领导签字确认，然后做营业外支出处理
借：营业外支出
贷：银行存款
方法很多，选择方法时候最好问下供货商收钱的时候做的分录，以便你们做对应的分录，当然不对应问题也不大，给你推荐两种一是将该款项认作是你们的供货商代收的款项。DR：其他应收款——XX供货商 CR：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额）同时结转成本个人觉得这种方法较为准确二是将款款项作为你们下次购买的预付款DR：预付账款 CR：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额）同时结转成本
问：会计分录我司银行帐户收到社保公司生育保险（我司员工生育险）请问我司收到款项的会计分录怎么做，及款项付给员工的生育款的会计分录怎么做。多谢了。
答：1、如果你公司先收到保险金，后支付给员工的，帐务处理 （1）收到保险金时 借：银行存款 贷：其他应付款--生育保险金 （2）支付时 借：其他应付款--生育保险金...详情>>
