财务现金会计职责是什?
财务现金会计职责是什么
现金出纳岗位责任制在财务审计处长和副处长的领导下,认真执行《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》,遵守国家法律、法则和公司各项规章制度,负责现金出纳管理工作,同时接受上级主管部门的业务指导。其职责如下:1、严格遵守国家有关银行结算制度,根据审核签章的收付凭证进行复核,办理款项的收付。2、库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵库存现金,更不得任意挪用现金。3、根据已经办理完毕的收付款证,按照顺序登记现金日记帐,并结出余额,做到日清月结。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。4、认真做好现金凭证的编号、汇总及其保管和归档准备工作,并以便备查
答:出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确...详情>>