一楼的计算方法大体正确，我补充一下，并回答二楼的。 基金净值是由基金公司和该基金的托管银行共同计算而来。托管银行还负责对资金的流向以及监督基金经理的操作是否遵循基金合同条款。 在一天交易结束后，基金公司和托管行对净值计算确认后上报证监会备案，备案后方可对外公布。因为即便是同一基金公司下的基金，托管行也不尽相同，因此我们会发现同一公司下的不同基金，出净值的时间也无法做到每天统一。 原则上，托管行会审核基金公司的操作，监督资金流向，不太可能因为蝇头小利而根基金公司同流合污利用净值去欺骗投资者。何况如果基金公司无人监管的话，区区操纵净值所得收益实在太小，那么大的资金量如果进行洗黑钱，或几个基金联手作庄，那个收益是无法想象的。
答：进入工行网站后,点击网上证券,再点击网上基金,再点击我的基金,通过总市值与前一日总市值对比就可以知道您的基金是涨是跌了. 当日您若是在下午3点以前赎回,按照当日...详情>>
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