新手,请问份额净值和累计净值是什么意思啊!
如题
基金份额净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产和负债的过程就是基金的估值。 基金份额净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为: 基金份额净值=(基金资产总值-基金负债)/基金份额总数 其中,基金资产总值指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他投资所形成的基金财产的总值。基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。 累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红
净值: 当天的基金价格 累计净值: 净值+分红
答:基金份额累计净值与基金份额净值的区别就在于“累计”这个词。基金份额累计净值包含了以前的分红金额,而基金份额净值是不包括的。因此 基金份额累计净值=基金份额净...详情>>
答:现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗:代客烧钱! 告诉你一个残酷的事实:老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完! 这是专门用...详情>>
答:现在是黎明前的黑暗!老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹,没有得到游资和券商的抬轿,价格下跌,所以基金反手做空,利用自己的巨大资金实力,想得到股市话语...详情>>