广发稳健：权益登记日、除息日：2006年9月1日，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 嘉实债券：权益登记日：2006年8月29日，除息日：2006年8月30日，红利发放日：2006年8月31日。权益登记日以前（含权益登记日当天）申购本基金基金份额享有本次分红权益，权益登记日以前（含权益登记日当天）赎回本基金基金份额将不再享有本次分红权益。 不一样，看公告。 不过，分红前后买基金差别很小。
假如权益登记日与除息日不是同一天，那么权益登记日应该在除息日的前一工作日，在权益登记日申购享有此次分红的权利，即可以分红。 权益登记日和除息日是从股票上引进的术语，按规定，权益登记日应该是除息日的前一工作日。不过，有的基金公司分红公告不规范将其放在同一天。权益登记日是指在此日收盘时持有的享有此次分红的权利。
权益日不是一个规范的说法。 正确说法是权益登记日。权益登记日和除权除息日不是同一天。出息日是权益登记日的下一个工作日。 在权益登记日申购的基金有分红，而除息日没有。
在权益登记日15：00前申购可赶上分红 权益日和除息日是不是同一天看分红公告，不过没啥意义！
答：嘉实300是22号登记的,如果你是22号卖出10000的话,那分红就只能按3400份来算. 22号以后卖出就可以按13400来分红了.详情>>
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