请问boxice 标准差、夏普系数？
感谢boxice提供的excel统计表。 1、标准差好像越小，说明该基金越稳定，但我看到excel表里，凡是业绩突出的好基金，为何标准差都是最大的？ 2、夏普系数代表什么？
收益率标准差”是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。例如某基金第三季度报告中，份额净值增长率的标准差为0.67%，比基准收益标准差低0.32%。这说明某基金在第三季度的投资业绩，与业绩比较基准相比，收益性较好,而风险较低。 夏普系数是用基金净值增长率的平均值减去无风险利率，再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普系数。例如，某基金收益率是25％，标准差10，而90天国债的收益率是5％，则夏普系数为2.0。它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款（或国债）利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款（国债）要好。夏普系数越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
问：基金分红是不是有多次分红现象的基金，就说明这个基金的业绩不是很好，我发现有的基金就不分红。
答：分红与否,并不说明基金的好坏..详情>>
答：现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗：代客烧钱！ 告诉你一个残酷的事实：老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完！ 这是专门用...详情>>
答：现在是黎明前的黑暗！老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹，没有得到游资和券商的抬轿，价格下跌，所以基金反手做空，利用自己的巨大资金实力，想得到股市话语...详情>>
