请教各位老师一个问题?
关于基金分红时有个“权益登记日、除息日”是什么意思?搞不懂向各位老师请教。先谢了!
分红权益登记日指享有分红权益的基金份额的登记日期,即只有在分红权益登记日前(含当日)购入的基金有资格参加分红,而分红权益登记日前(含当日)赎回的基金则不享受分红。投资人在权益登记日以前(含权益登记日)到开户的销售机构进行分红方式变更的,以变更后的分红方式为准。一般情况下,若分红权益登记日为T 日,则除息日为T+1 日,派现日为T+2 日。 除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期,除息日的基金份额净值与上日价格相比,已扣除分红金额,所以该日的基金份额净值一般会比上日有所下降。 派现日是实施红利分配的日期,如果分红方式是红利再投资,等额的现金红利将按派现日的基金份额净值折算为相应的基金份额;如果分红方式是现金分红,现金红利将于派现日从基金托管库划往投资人账户。
楼上答案完全正确
答:分红前后购买关系不大。分红前买净值高,若接着分红,你将获得分红的收益;若不分红你赎回时按高净值算钱就多。若分红后买,购买价是原净值减去分红,虽然购买净值低了,但...详情>>
答:现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗:代客烧钱! 告诉你一个残酷的事实:老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完! 这是专门用...详情>>
答:现在是黎明前的黑暗!老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹,没有得到游资和券商的抬轿,价格下跌,所以基金反手做空,利用自己的巨大资金实力,想得到股市话语...详情>>