基金分红日与股权登记日
如果一只基金股权益登记日、除息日2007年1月31日;红利发放日2007年2月1日,那么我们是哪一天才可以申购呢?
拟申购的基金在没有公告暂停申购的情况下,任何交易日都能申购. 如基金分红预告规定的权益登记日、除息日是2007年1月31日,则在该日仍可申购,只是折算份额的净值是除息(即扣除单位基金份额派发的分红额)的.如果提前一个交易日(权益登记日以前)申购,能参与基金分红,但折算份额的净值可就包含将派发的分红额.
开放申购,这个会另行通知的
股权益登记日、除息日和红利发放日均可以申购。
我具体是想知道哪一天申购才是刚分过红下来的净值呢? 股权益登记日、除息日那天就是刚分过红下来的净值,即2007年1月31日.
除息日购买是按分红后的净值算的.
答:9月28日: 易方达策略成长二号混合型证券投资基金(易策二号,112002,3.2490)分红(每10份基金份额拟派发现金红利13元)。代销银行:中国银行、交通...详情>>
答:详情>>
答:货币型基金—买入持有吃利息为主,如003003;指数型基金—点位低时买入,如510300;主动型基金—交给基金公司打理,业绩差别很大如377240.以上给你的代...详情>>
答:是指专门掌握理财投资知识的专业人士!专门给人们提供此方面的专业服务!现在一般大的券商和银行都配有投资理财顾问!详情>>
答:对我来说买基金是买了一个全新的思维方法,其中既要有坚持又要有变通。尽管学费昂贵,但07,08年的洗礼让我对投资理财有了更多的理解。详情>>