全部答案

2017-12-13 13:29:49

•   用友在年结时，一般都将本年利润结转到利润分配的，不论是否盈亏，都需要结转！你用工资模块了没有？如果有，工资模块12月底不要结账，其他模块（当然总账除外）全部结账。备份数据。用账套主管的用户进入系统管理，点年度帐菜单，点建立。建立完毕后关闭系统管理。
    再次用帐套主管进入系统管理，注意会计年度选择2011年。点年度帐菜单，点结转上年数据，然后分模块结转，有工资就先结工资，然后总账结账（不是结转），再接其他模块，最后是总账。用友软件年度结转操作步骤：一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin，再点确定。
    3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
    7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
    如果要做2010年的年度账，就选2009年（一般是2009年12月31日）。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，3、点确认，接着点是。4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
    三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
    如果要结转2009年的年度期末数据，此时要选2010年（一般是2010年1月1日）。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
    先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、点确认5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
    注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
    8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。

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  B***

  2017-12-13 13:29:49

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